VERSA TRACKER FIM

OBJETIVO

O objetivo do fundo é superar o CDI no longo prazo.


PÚBLICO ALVO

O fundo tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a quaisquer investidores, que buscam obter retornos acima do CDI.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Versa Tracker é classificado pela Anbima como um  Multimercado Macro.

O tracker investirá a maior parte da carteira em títulos públicos de renda fixa e complementará a estratégia através do investimento em ações e derivativos de bolsa, juros e moedas.

O processo de investimento em renda variável utiliza criteriosa análise bottom-up na seleção de empresas e cenários macroeconômicos para a construção da carteira pelo gestor, que pode utilizar-se de derivativos de juros e câmbio para proteção da carteira. 

DESEMPENHO

21-ago-19TrackerCDI%CDI
Dia0.7%0.0%2987.6%
Mês-3.2%0.3%-939.7%
Ano6.6%4.0%164.7%
6 meses2.9%3.1%93.7%
12 Meses---
24 Meses---
Desde Início19.4%6.2%311.9%

TABELAS DE RENTABILIDADE

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
Fundo3.8%-0.2%-0.2%-0.1%1.3%3.4%1.9%-3.2%----6.6%
2019CDI0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.6%0.3%----4.0%
% CDI696%-42%-42%-26%232%721%340%-940%----165%
Fundo--------0.3%1.5%7.0%1.8%1.7%12.0%
2018CDI-------0.1%0.5%0.5%0.5%0.5%2.1%
% CDI--------350%319%1281%369%336%567%

ESTATÍSTICAS

DadosDesde Início
Número de Meses11
Retorno Fundo19.4%
Retorno CDI6.2%
% CDI311.9%
Retorno Ibovespa29.9%
Retorno Médio Mensal1.5%
Meses Positivos8
Média dos Retornos Positivos2.8%
Meses Negativos3
Média dos Meses Negativos-0.2%
Volatilidade Mensal2.1%
VaR Mensal (ic 95%)-3.4%

PARÂMETROS DE RISCO

21-ago-19
Janela (dias úteis)EWMA126252504
Volatilidade (a.d.)0.4%0.4%0.5%0.4%
Volatilidade (a.a.)6.6%6.8%7.2%6.9%
V@R (a.d.)-0.7%-0.7%-0.8%-0.7%
V@R Hist (a.d.)----0.7%-0.7%-0.7%
Perda Máxima Dia----1.6%-1.6%-1.7%

*calculada utilizando janela de 30 dias úteis

INFORMAÇÕES GERAIS

Cota1.19379154
Patrimônio$ 13,116,218.18
Patr Méd 12m$ 6.9M

Início: 27 de agosto de 2018
Cód Bloomberg: VERSTRK:BZ
CNPJ: 30.887.013/0001-95
Classificação ANBIMA: Multimercado Macro
Cód Anbima: 473677
Classificação CVM: Multimercado
Gestora: Versa Gestora de Recursos LTDA
Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custódia: BNY Mellon Banco S/A
Auditoria: KPMG Auditores Independentes S/A

INVESTIMENTO

Investimento Inicial: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Aplicação: D+0
Resgate – cotização: D+0
Resgate – pagamento: D+1
Horários: até as 14:30 h
Veja mais em Como Investir

TAXAS e IR

Taxa de Administração: 1% ao ano
Taxa de Performance: 15% sobre o que exceder o CDI, com marca d’agua

Tributação: renda-fixa longo prazo

Prazo do InvestimentoAlíquota do IR
Até 180 dias22,5%
De 181 a 360 dias20%
De 361 a 720 dias17,5%
Acima de 720 dias15%

Versa Gestora de Recursos LTDA
Rua Joaquim Floriano, 733 cj 5A – Itaim Bibi
São Paulo, SP    04534-904
Tel. (11) 3078-1914
http://www.fundoversa.com.br/
contato@versaasset.com.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Av. Presidente Wilson 231, 11º andar – Centro
Rio de Janeiro, RJ    20030-905
Tel. (21) 3219-2500
SAC (21) 3219-2600
Ouvidoria 0800-7253219
www.bnymellon.com.br/sf
sac@bnymellon.com.br
ouvidoria@bnymellon.com.br

DISCLAIMER


Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 24 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

A Versa Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste site constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Este site não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. A Versa Gestora de Recursos Ltda., seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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